随着7月中报业绩预告披露窗口期的临近，以及海外科技巨头财报的相继发布，权益市场正迎来阶段性机会增多的预期。中泰证券最新研报指出，这一时期市场活跃度有望提升，赚钱效应或将得到显著改善。在投资结构上，科技主线与非科技领域的底部修复有望形成共振，共同推动市场上行。
中泰证券多资产团队在深入分析后认为，科技板块的行情远未结束。通过对比主要云厂商的资本开支与科技硬件板块的总市值，研究团队发现，以英伟达为代表的美国核心科技股定价与资本开支变动保持高度一致性。这表明，尽管市场情绪可能经历短期波动，但科技行业的基本面支撑依然强劲，情绪修复后仍将是市场最重要的投资主线。
