上海地产集团，一家成立于2002年的国有独资企业，经过二十多年的发展，已成为上海乃至全国颇具影响力的地产巨头。2020年7月，该集团正式挂牌“上海市城市更新中心”，标志着其在城市更新领域的深入布局。注册资本高达300亿元，旗下拥有280余家控股企业和100余家参股企业，形成了一个庞大的企业网络。
近年来，面对央企“十四五”规划的严格要求，上海地产集团积极响应党的号召，大力推进高质量发展，不断深化国资国企改革。国资委提出的八项重点任务中，涉及资金管理业务的发展规划尤为关键。这不仅要求加快国有资本布局优化和产业结构调整，还强调加强金融业务管理，提高国资监管效能，加大国资监督工作力度。在此背景下，上海地产集团深刻认识到，建设数智司库体系，已成为提升集团整体竞争力的关键。
为此，上海地产集团携手用友公司，共同打造了一套全新的数智司库管理体系。该体系以“实体+虚拟”资金池的模式，实现了集团层面的整体管控。实体资金池负责资金的实际归集，而虚拟资金池则实现了资金数据的汇总，使集团总部能够清晰地掌握各板块的资金状况。通过这一体系，上海地产集团不仅提升了资金管理的透明度，还优化了资金资源的配置。
在账户管理方面，上海地产集团采取了集权式账户管理模式。集团总部作为决策机构，各成员机构作为执行机构，各尽其责，共同维护集团的资金安全。资金归集方面，集团通过内部上收机制，利用与银行之间的利息差优势，吸引内部成员单位主动将资金上存集团，实现了资金的集中和高效利用。同时，集团还建立了完善的资金计划体系，实现了经营管控和资金预测的双重驱动，提升了计划的精细化管理水平。
在资金结算方面，上海地产集团目前采用的是分散式管控方式，但后期将全面推广银企直联，实现强控付款业务流程。这将有助于业财信息的共享，提高收款对账的准确性。集团还建立了全集团融资业务的全过程管理体系，推动了内部借款融资管理的全流程线上化。通过多维度、全要素、全流程的分析体系建设，集团能够更高效地做出决策。
数智司库管理体系的建设，为上海地产集团带来了显著的价值。通过完善资金收支管理，集团建立了从销售到收款、采购到付款、循环滚动预测到风险管理的三大循环。同时，通过完善资金结算管理，搭建了一体化结算体系，实现了结算风险的全过程管控。通过完善资金集中管理，集团实现了统一账户管理和灵活配置资金归集模式，进一步优化了资金资源配置。
作为用友公司在建筑与地产行业的重要合作伙伴，上海地产集团的成功案例充分展示了用友BIP3技术的领先性和实用性。用友公司凭借其在财务、人力、项目、资产、采购和供应链等多个领域的专业服务，为建筑、地产企业提供了从咨询、产品实施和开发到行业场景化落地的一揽子解决方案。这些解决方案不仅助力企业打造了新质生产力，还为企业的高质量发展提供了有力支持。
