今日市场呈现震荡调整态势，三大主要指数集体收跌，其中创业板指跌幅超过1%。板块表现分化明显，半导体材料板块逆势走强，靶材、光刻胶和电子特气等细分领域表现尤为突出。与此同时，半导体设备板块也出现拉升，洁净室和封测设备方向领涨。有色金属板块保持活跃，化工板块在盘中时段也有所走高。相反，物理AI概念和影视院线概念则出现调整，前者震荡下挫，后者集体走弱。
在ETF市场方面，半导体设备相关ETF表现抢眼，涨幅超过5%。这一走势与行业观点相呼应，有分析认为，全球AI算力需求的快速增长已超出单一供应商的产能上限，促使芯片制造产能向多元化布局加速推进。这一趋势带动了上游设备、材料及设计环节的景气度持续攀升。台积电的产能瓶颈为全球二线代工厂和国产芯片产业链创造了发展机遇，国内AI芯片设计企业在定制化推理芯片和高速互联等领域有望承接更多增量需求。
存储行业在2026年预计难以形成规模化有效供给，这一趋势正逐步传导至上游的半导体设备和封测环节。国内存储芯片设计企业、存储模组厂商以及半导体设备和封测企业均有望从中受益，形成新的增长点。
在ETF下跌方面，影视和机器人相关ETF跌幅均超过4%。尽管机器人板块近期面临调整，但市场对其产业化进程的关注度仍在升温。随着人形机器人从技术验证阶段迈入量产兑现期，行业关注点正从“能否动作、能否展示”转向“能否训练、能否交付、能否进入实际应用场景”。有观点指出，若北美客户的大额订单能够如期下达，机器人板块有望从流动性驱动的主题投资转向由订单和业绩驱动的高景气赛道。
